日日追基:民生加银两基金提高净值精度至小数点后11位

2017-09-03 10:20

  沪深两市双双低开。开盘后,两市以震荡为主,但11点左右三大指数均出现跳水,沪指跌幅相对较小,得益于上证50一直保持红盘,创业板较弱,连续的上涨创业板技术上需要调整,整体成交量依旧低迷。午后,两市全线点左右翻红,沪指强势一些,深成指创业板较弱。临收盘因上证50冲高回落,沪指迅速翻绿,同时创业板深成指小幅跳水。

  昨日连板、环保工程、银行、券商信托券商概念、ST概念、海南板块、次新股、交运设备、美丽中国、食品安全等涨幅居前;基本金属、稀土永磁、养老金、钢铁行业、小金属、稀缺资源、有色金属、煤炭采选、昨日触板、贵金属、煤化工等跌幅居前。

  银行股盘中逆市走强,机器人300024股吧)概念股早盘集体走强,受商品期货大跌影响,钢铁、有色、煤炭等周期股集体下挫,石墨烯概念股集体拉升,环保股盘中急速拉升。午后,次新股集体走强,海南板块走强,券商板块尾盘异动拉升。

  在日净值增长率方面,主题基金中,保险领涨,涨幅1.11%;上证50、基本金属、特斯拉、ETF联接、中证100、沪港深、银行、互联金融、低碳经济、材料行业、稀土永磁、债转股、优选QDII、大金融、优选股基、图们江等涨幅居前,涨幅依次为:0.94%、0.79%、0.74%、0.70%、0.68%、0.67%、0.65%、0.61%、0.59%、0.54%、0.50%、0.48%、0.48%、0.46%、0.44%、0.39%。

  个基方面,民生加银鑫成纯债债券C领涨,涨幅18.40%;民生加银鑫兴纯债债券C、海富通股票519005基金吧)混合、方正富邦保险主题指数分级、富安达新兴混合、汇添富社会责任、前海开源沪港深蓝筹精选混合、招商国企主题混合基金、易方达恒生联接现汇等涨幅居前,涨幅依次为:2.47%、2.29%、2.18%、1.85%、1.77%、1.75%、1.75%、1.74%。

  8月22日,民生加银基金发布公告称,民生加银鑫成纯债A份额、民生加银鑫兴纯债A份额于2017年8月21日发生大额赎回,为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,决定自8月21日起提高上述基金份额净值精度至小数点后11位,小数点后第12位四舍五入。

  息显示,在8月21日之前,两只基金的净值均保留到小数点后4位,第5位四舍五入。在赎回费上,持有期限大于或等于30天,上述两只基金均免收赎回费。

  基金份额净值因估值方法造成巨额波动已有。去年1月28日,建信鑫丰回报C因为小数点四舍五入的问题导致净值暴跌67.56%。随后,建信鑫丰回报C对净值进行修复,净值修复所需资金由建信基金自掏腰包。

  今年以来,随着委外赎回动作延续,因大额赎回产生的基金净值异常事件也多有发生。为了持有人利益,越来越多的公募基金开始公布实时大额赎回情况,且基金净值的估算精确度度也在进一步提升。根据证券时报记者不完全统计,今年以来共有20只基金公布了提高净值精确度的公告,其中10只基金公告提到了“发生大额赎回”。 在提高净值精确度上,多数基金都选择从小数点后3位提升至后4位,不过也有一些基金选择提升至后6位或后8位。

  今年以来,委外资金赎回频现,为了更好地规避机构资金撤出时可能出现的净值异动,多只基金开始精确到小数点后6位甚至后8位,小数点后数字越精确,大额赎回带来的影响就会越小。

  基于对目前市场的判断,理财客以中低仓位基金为配置为主,并且以持有防御性、低估值、高流动性板块基金为主,不宜重仓。